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第三部分  上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

2021年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2021年度收入支出总计为1036.45万元。与2020年度相比，收入支出总计增加56.72万元，增长为5.47%。主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1032.96万元，其中：财政拨款收入1032.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1033.23万元，其中：基本支出435.82万元，占42.18%；项目支出597.41万元，占57.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2021年度财政拨款收入支出总计为1036.45万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加56.72万元，增长为5.47%。主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1033.23万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.72万元，增长为5.47%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1033.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）58.01万元，占5.62%；卫生健康支出（类）24.96万元，占2.41%；农林水支出（类）933.15万元，占90.31%；住房保障支出（类）17.11万元，占1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1098.03万元，支出决算为1033.23万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于预算数的主要原因：年度内项目支出数核减。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.72万元。主要用于：主要用于退休人员的福利费支出等。年初预算为2.29万元，支出决算为0.72万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费支出减少等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.19万元。主要用于：在职职工的基本养老保险缴费支出。年初预算为40.86万元，支出决算为38.19万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及职工养老保险缴费基数有调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.10万元。主要用于职工的职业年金缴费支出。年初预算为20.43万元，支出决算为19.10万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及年金缴费基数有调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）24.96万元。主要用于：主要用于职工的基本医疗保险支出。年初预算为26.81万元，支出决算为24.96万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及事业单位医疗缴费基数有调整。

5、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）933.15万元。主要用于：职工工资及福利费、办公费、物业费、工会经费等以及水务质量安全监督项目经费支出。年初预算为989.76万元，支出决算为933.15万元，决算数小于预算数的主要原因：年内人员变动及养老金基数调整及项目支出核减等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.11万元。主要用于：在职人员公积金缴纳支出。年初预算为17.87万元，支出决算为17.11万元。决算数小于预算数的主要原因：年内公积金缴费基数有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出435.82万元，其中：人员经费399.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.25万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.50万元，支出决算为4.59万元，完成预算的58.91%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.59万元，完成预算的83.45%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生因公出国（境）费、公务接待费。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加1.35万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.35万元，增长100%，；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度由于检查业务量增加造成发生公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.59万元，占83.45%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.59万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出4.59万元。主要用于车辆保险、维修、汽油费。2021年，上海市松江区水务建设工程安全质量监督站财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：制定了绩效评价管理办法（内控管理制度）；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目2个，涉及预算金额644.38万元；绩效跟踪评价的2021年度项目2个，涉及预算金额644.38万元；绩效自评的2021年度项目2个，涉及预算金额644.38万元，平均得分98.61分（其中，绩效评级为“优”的项目2个，绩效自评中未发现问题）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为452.45万元，其中：货物采购金额2.50万元、工程采购金额0万元、服务采购金额449.95万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2021年12月31日，上海市松江区水务建设工程安全质量监督站使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为2辆。

2、房屋

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2021年房屋无特殊占用情况说明。

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。